Ordinul B.N.R. nr. 7/2010 privind raportarea expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit

In M. Of. nr. 483 din 14 iulie 2010 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/2010 privind raportarea expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit.
Din cuprins:
ART. 1
Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularului de raportare aferent expunerilor fata de persoanele aflate in relatii speciale cu institutia de credit, la nivel individual si, dupa caz, consolidat, care va fi transmis de catre institutiile de credit prevazute la art. 1 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile ulterioare, denumit in prezentul ordin Regulamentul BNR nr. 18/2009.
ART. 2
(1) Institutiile de credit prevazute la art. 1 transmit Bancii Nationale a Romaniei formularele de raportare prevazute in anexa, in format electronic, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), prin fisiere Excel, precum si in format letric, la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, dupa cum urmeaza:
a) pentru raportarile transmise la nivel individual, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfarsitul trimestrului pentru care acestea se intocmesc;
b) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, intocmite pentru sfarsitul primului semestru al exercitiului financiar, pana la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar;
c) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, pentru sfarsitul exercitiului financiar, pana la data de 15 iunie a exercitiului financiar urmator.
(2) Pentru scopurile alin. (1), de la data expirarii termenului prevazut la art. 17 alin. (3) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare, institutiile de credit transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile in format electronic exclusiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei – SIRBNR.
ART. 3
Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de intocmirea si transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.
ART. 4
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.